嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,870,721.13 |
-28,578,798.76 |
-24,423,568.34 |
-192,295,998.94 |
| 本期利润 |
75,480,556.91 |
-2,018,692.23 |
-4,482,258.26 |
-173,733,289.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.51 |
-0.38 |
-0.81 |
-21.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.77 |
-0.32 |
-0.65 |
-21.66 |
| 期末可供分配利润 |
-237,649,053.65 |
-280,221,803.42 |
-315,361,840.98 |
-335,447,153.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
503,387,351.94 |
470,769,690.50 |
531,450,638.49 |
575,435,606.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.63 |
0.63 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.47 |
-37.03 |
-37.24 |
-36.83 |
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