鹏扬中国优质成长混合C(011838)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-788,395.32 |
-5,756,827.56 |
-7,434,063.74 |
-19,749,953.43 |
| 本期利润 |
-49,981.50 |
4,844,161.90 |
-2,353,273.29 |
-22,230,641.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
6.59 |
-3.19 |
-22.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.06 |
6.93 |
-3.07 |
-20.58 |
| 期末可供分配利润 |
-31,360,356.13 |
-35,259,065.96 |
-40,454,609.83 |
-40,367,916.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
66,522,923.79 |
76,366,511.25 |
71,204,027.92 |
77,646,576.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.70 |
0.64 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.61 |
-29.65 |
-36.23 |
-34.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
