鹏扬中国优质成长混合A(011837)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,095,336.53 |
-46,656,727.40 |
-123,697,850.54 |
-57,448,987.60 |
| 本期利润 |
29,262,364.62 |
-14,629,256.06 |
-141,143,263.28 |
-57,545,445.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.51 |
-3.13 |
-22.34 |
-8.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.47 |
-2.84 |
-20.18 |
-7.79 |
| 期末可供分配利润 |
-187,879,228.04 |
-242,356,053.66 |
-253,596,353.67 |
-191,361,068.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.35 |
-0.33 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
429,585,695.84 |
445,257,035.06 |
506,671,776.42 |
640,246,812.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.65 |
0.67 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.38 |
-35.25 |
-33.36 |
-23.01 |
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