银华智能建造股票发起式(011836)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,809,598.23 |
-23,528,604.63 |
-19,204,266.01 |
-11,406,304.09 |
| 本期利润 |
9,940,515.13 |
-9,758,476.17 |
-50,182,894.53 |
-19,039,665.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.01 |
-9.82 |
-33.31 |
-11.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.61 |
-9.20 |
-30.61 |
-11.14 |
| 期末可供分配利润 |
-98,745,253.08 |
-113,158,884.11 |
-108,877,107.39 |
-84,730,342.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.55 |
-0.50 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
94,454,844.48 |
93,019,081.16 |
107,553,465.86 |
148,262,154.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.45 |
0.50 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.11 |
-54.88 |
-50.31 |
-36.37 |
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