西部利得人工智能主题指数增强A(011832)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,854,610.78 |
1,367,673.76 |
-18,870,832.57 |
-81,199.45 |
| 本期利润 |
6,853,719.81 |
26,225,102.63 |
-10,766,597.43 |
1,645,398.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.15 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
20.07 |
-8.41 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.80 |
20.01 |
-7.71 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
-24,105,218.14 |
-27,635,632.42 |
-52,752,035.89 |
-37,255,875.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
192,466,402.56 |
146,086,934.01 |
125,380,528.36 |
137,648,300.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.94 |
0.73 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.87 |
-5.55 |
-27.37 |
-21.30 |
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