富国天恒混合C(011831)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,233,363.10 |
-2,100,775.71 |
927,889.33 |
4,689,387.48 |
| 本期利润 |
8,141,638.21 |
1,078,555.56 |
-7,686,403.16 |
-988,761.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.30 |
1.76 |
-13.31 |
-2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.92 |
3.61 |
5.48 |
13.55 |
| 期末可供分配利润 |
9,262,874.58 |
2,150,998.58 |
780,195.05 |
6,186,945.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.05 |
0.01 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
86,983,048.07 |
49,492,283.41 |
87,900,097.55 |
77,950,729.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.05 |
1.01 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.92 |
4.54 |
0.90 |
8.62 |
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