富国天恒混合A(011830)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,533,009.70 |
-8,832,923.13 |
25,806,028.66 |
36,327,137.78 |
| 本期利润 |
37,287,165.34 |
17,503,250.23 |
21,238,202.01 |
39,654,727.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
0.09 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.23 |
5.43 |
8.66 |
16.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.60 |
3.93 |
6.09 |
13.88 |
| 期末可供分配利润 |
47,967,044.93 |
15,676,739.00 |
5,261,026.16 |
19,213,066.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.06 |
0.02 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
393,134,436.60 |
273,893,190.84 |
260,422,540.14 |
220,443,719.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.02 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.90 |
6.07 |
2.06 |
9.55 |
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