富国天恒混合A(011830)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,391,108.23 |
14,533,009.70 |
-8,832,923.13 |
25,806,028.66 |
| 本期利润 |
41,638,177.54 |
37,287,165.34 |
17,503,250.23 |
21,238,202.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.13 |
0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.14 |
12.23 |
5.43 |
8.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.16 |
11.60 |
3.93 |
6.09 |
| 期末可供分配利润 |
87,773,441.29 |
47,967,044.93 |
15,676,739.00 |
5,261,026.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.14 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
527,697,661.43 |
393,134,436.60 |
273,893,190.84 |
260,422,540.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.14 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.33 |
13.90 |
6.07 |
2.06 |
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