平安睿享成长混合C(011829)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,752,912.03 |
-13,324,926.11 |
-9,357,341.32 |
-5,346,765.90 |
| 本期利润 |
8,165,470.91 |
-9,167,798.43 |
-11,388,421.92 |
-7,874,960.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.81 |
-13.93 |
-15.91 |
-7.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.41 |
-9.50 |
-13.08 |
-8.22 |
| 期末可供分配利润 |
-32,711,696.77 |
-44,190,874.48 |
-47,628,524.34 |
-42,177,151.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.43 |
-0.42 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
65,904,291.96 |
62,444,649.01 |
66,246,967.06 |
85,340,206.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.61 |
0.58 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.32 |
-39.44 |
-41.83 |
-33.08 |
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