平安睿享成长混合A(011828)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,291,303.61 |
-19,865,573.60 |
-9,822,166.62 |
-167,863.81 |
| 本期利润 |
-17,681,503.18 |
-23,203,002.11 |
-15,113,289.90 |
11,308,513.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.03 |
-14.55 |
-7.00 |
4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.78 |
-12.74 |
-7.47 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
-92,798,033.26 |
-100,809,222.12 |
-86,120,074.63 |
-79,514,513.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.40 |
-0.32 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
139,988,843.71 |
148,369,698.24 |
184,923,523.54 |
226,681,047.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.60 |
0.68 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.76 |
-40.46 |
-31.77 |
-22.69 |
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