浙商汇金量化臻选股票C(011825)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,400,197.31 |
1,545,144.74 |
-880,760.58 |
441,415.01 |
| 本期利润 |
3,135,756.51 |
-1,541,699.33 |
-452,454.94 |
1,668,126.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.05 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.71 |
-5.96 |
-1.37 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.41 |
-5.05 |
-2.83 |
4.08 |
| 期末可供分配利润 |
-3,265,406.37 |
-8,944,804.81 |
-7,263,000.33 |
-6,220,825.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
30,642,302.76 |
26,834,607.24 |
27,299,491.80 |
33,177,820.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.75 |
0.79 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.63 |
-25.00 |
-21.01 |
-15.39 |
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