兴业兴智一年持有期混合C(011821)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,887,960.02 |
-65,844,469.87 |
-116,139,389.48 |
-43,069,927.09 |
| 本期利润 |
17,087,213.67 |
-16,852,132.03 |
-129,192,537.06 |
-45,087,186.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
-3.40 |
-18.26 |
-5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
-3.03 |
-18.11 |
-6.06 |
| 期末可供分配利润 |
-251,164,025.66 |
-310,992,124.26 |
-305,828,634.22 |
-257,713,142.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.40 |
-0.36 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
470,402,299.32 |
479,490,689.27 |
536,060,335.13 |
698,150,691.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.62 |
0.64 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.70 |
-38.26 |
-36.33 |
-26.96 |
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