鹏扬景阳一年持有混合A(011818)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,072,871.64 |
-28,297,252.50 |
2,379,104.77 |
15,752,783.50 |
| 本期利润 |
30,242,303.73 |
2,469,334.16 |
11,167,512.47 |
21,666,911.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
0.38 |
1.07 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.48 |
0.34 |
-0.52 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
-2,036,128.10 |
-5,639,247.39 |
4,708,487.88 |
19,748,182.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
340,970,228.20 |
548,706,404.82 |
724,849,060.91 |
976,012,131.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.17 |
0.99 |
0.65 |
2.07 |
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