融通创新动力混合C(011814)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-705,309.84 |
-865,330.01 |
-1,047,293.63 |
-580,379.36 |
| 本期利润 |
-102,895.61 |
-589,986.07 |
-946,700.45 |
167,913.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.41 |
-13.40 |
-17.60 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.76 |
-13.19 |
-16.96 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
-3,511,258.97 |
-4,007,006.91 |
-3,386,038.01 |
-2,610,866.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.50 |
-0.42 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
4,255,649.29 |
3,999,012.26 |
4,588,986.05 |
5,727,913.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.50 |
0.58 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.48 |
-50.05 |
-42.46 |
-28.68 |
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