财通安华混合发起C(011812)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,484,937.38 |
-814,729.62 |
3,886,047.35 |
2,198,212.48 |
| 本期利润 |
8,350,286.66 |
-496,626.69 |
-1,576,684.29 |
-505,164.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
-0.29 |
-0.86 |
-0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
-0.29 |
-0.95 |
-0.32 |
| 期末可供分配利润 |
-4,665,542.28 |
-13,521,414.15 |
-13,029,039.01 |
-11,988,035.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
177,553,403.92 |
168,978,258.33 |
169,538,389.01 |
171,130,229.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.56 |
-7.41 |
-7.14 |
-6.55 |
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