财通安华混合发起A(011811)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
565,689.26 |
-157,885.87 |
1,206,976.48 |
659,375.49 |
| 本期利润 |
2,506,074.89 |
-69,424.72 |
-311,441.06 |
-80,368.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
-0.14 |
-0.65 |
-0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
-0.15 |
-0.65 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润 |
-764,100.60 |
-3,336,468.65 |
-3,270,157.54 |
-3,037,150.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
50,352,878.95 |
47,699,653.68 |
47,808,453.99 |
48,007,973.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.93 |
0.94 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.49 |
-6.54 |
-6.40 |
-5.95 |
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