平安研究精选混合C(011808)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,833,555.29 |
-2,851,926.34 |
-4,156,476.05 |
-16,561,456.28 |
| 本期利润 |
6,217,498.06 |
-227,731.80 |
-2,918,554.67 |
-5,028,747.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.61 |
-0.79 |
-9.73 |
-8.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.24 |
-0.14 |
-9.01 |
-10.65 |
| 期末可供分配利润 |
-446,781.19 |
-4,833,449.01 |
-6,477,270.74 |
-4,305,304.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
26,576,887.10 |
27,398,553.05 |
26,461,812.85 |
33,735,143.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.89 |
0.81 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.03 |
-11.44 |
-19.31 |
-11.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
