平安研究精选混合A(011807)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,210,301.43 |
-3,794,040.22 |
-6,291,008.08 |
-23,370,374.38 |
| 本期利润 |
11,267,555.85 |
-3,369.89 |
-4,841,854.39 |
-9,459,917.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.00 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.03 |
-0.01 |
-9.99 |
-11.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.74 |
0.65 |
-8.65 |
-9.93 |
| 期末可供分配利润 |
634,917.33 |
-6,803,559.20 |
-9,817,306.07 |
-5,967,829.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
52,679,424.11 |
46,821,624.23 |
45,521,395.70 |
57,269,456.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.91 |
0.83 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.70 |
-8.85 |
-17.27 |
-9.44 |
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