景顺长城宁景6个月持有混合C(011804)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-199,208.85 |
3,632,590.55 |
-1,067,835.10 |
-727,583.00 |
| 本期利润 |
1,714,993.66 |
3,900,074.23 |
-312,757.45 |
1,568,367.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
6.08 |
-0.44 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
8.27 |
0.63 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
12,426,648.44 |
7,109,355.55 |
3,450,038.57 |
5,794,620.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
93,984,679.70 |
53,543,185.40 |
62,737,184.52 |
90,922,718.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.11 |
15.75 |
7.58 |
6.91 |
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