景顺长城宁景6个月持有混合A(011803)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,332,725.72 |
-10,428,885.00 |
-21,124,932.34 |
26,668,381.53 |
| 本期利润 |
24,109,443.03 |
-4,751,993.61 |
-15,481,219.84 |
36,796,721.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
-0.78 |
-1.24 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.72 |
0.83 |
3.58 |
6.20 |
| 期末可供分配利润 |
49,839,269.37 |
30,925,650.32 |
62,940,869.56 |
168,771,991.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.07 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
347,824,511.21 |
480,071,410.83 |
882,301,964.57 |
1,774,276,966.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.19 |
8.69 |
7.79 |
10.51 |
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