中银证券盈瑞混合A(011801)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,319,831.29 |
-13,109,496.08 |
2,738,916.91 |
2,291,757.90 |
| 本期利润 |
150,070.24 |
-2,235,335.46 |
-6,878,794.57 |
-1,785,098.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
-4.33 |
-9.46 |
-2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
-3.95 |
-9.42 |
-2.26 |
| 期末可供分配利润 |
-8,143,608.41 |
-11,237,558.94 |
-9,279,754.87 |
-5,090,563.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
44,643,473.09 |
48,532,705.58 |
60,144,924.50 |
73,012,883.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.83 |
0.87 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.44 |
-16.79 |
-13.37 |
-6.52 |
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