申万菱信价值精选混合A(011800)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,611,276.37 |
-1,805,557.11 |
-4,335,425.35 |
-267,410.06 |
| 本期利润 |
-2,537,996.21 |
-902,210.16 |
-3,231,806.18 |
1,666,740.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.13 |
-2.75 |
-7.03 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.36 |
-1.85 |
-11.58 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
-15,601,806.86 |
-16,067,059.64 |
-16,960,184.67 |
-13,360,733.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
26,597,029.24 |
32,299,691.08 |
36,098,434.58 |
43,941,596.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.67 |
0.68 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.97 |
-33.22 |
-31.96 |
-23.32 |
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