华安宁享6个月混合A(011798)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
395,965.50 |
573,077.04 |
90,610.90 |
-868,120.45 |
| 本期利润 |
-19,411.61 |
1,045,300.57 |
306,252.65 |
-741,562.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
3.98 |
1.09 |
-1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
4.30 |
1.11 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
-605,147.36 |
-791,930.09 |
-1,424,866.95 |
-1,898,329.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
27,314,849.94 |
23,258,059.00 |
26,094,707.88 |
30,028,598.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.98 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.17 |
-1.91 |
-4.91 |
-5.95 |
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