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首页 - 基金 - 新华中债0-3年政策性金融债指数C(011797) - 财务指标
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新华中债0-3年政策性金融债指数C(011797)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 39,874.98
本期利润 222,088.67
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.42
本期基金份额净值增长率(%) 1.74
期末可供分配利润 151,718.74
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 21,906,779.10
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.74
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