| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 153,729.41 | 193,742.22 | -62,034.97 | 47,279.31 |
| 本期利润 | 142,550.63 | 364,047.30 | 131,934.46 | 134,902.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.96 | 4.64 | 1.44 | 1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.09 | 4.98 | 1.43 | -0.04 |
| 期末可供分配利润 | 353,357.23 | 182,277.44 | -23,010.46 | -108,251.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 5,375,187.86 | 5,100,839.47 | 8,329,663.05 | 9,728,543.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.04 | 3.83 | 0.31 | -1.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
