工银聚益混合C(011789)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,717.51 |
398.52 |
-202.28 |
440.66 |
| 本期利润 |
53,595.07 |
12,928.88 |
-517.76 |
-464.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.11 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
11.34 |
-4.46 |
-2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
3.14 |
-1.15 |
-1.84 |
| 期末可供分配利润 |
-315,526.70 |
-323,922.92 |
-1,169.84 |
-2,965.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,904,263.27 |
2,593,311.51 |
7,634.63 |
22,710.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.71 |
-2.57 |
-6.63 |
-5.54 |
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