工银聚安混合C(011787)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,445,855.02 |
469,581.72 |
-276,734.95 |
-63,445.29 |
| 本期利润 |
1,791,228.18 |
254,960.86 |
-219,841.06 |
-150,158.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.34 |
3.62 |
-4.83 |
-3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.65 |
5.20 |
-3.38 |
-2.07 |
| 期末可供分配利润 |
766,794.01 |
-423,819.89 |
-684,815.49 |
-475,357.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
36,552,285.77 |
6,946,259.44 |
5,112,839.21 |
5,247,554.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.98 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.60 |
-1.88 |
-6.73 |
-5.47 |
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