工银聚安混合A(011786)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,242,518.64 |
3,297,630.48 |
-2,095,422.94 |
-241,991.76 |
| 本期利润 |
10,484,334.65 |
2,443,883.46 |
-1,108,472.10 |
-690,260.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.32 |
4.91 |
-2.33 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.16 |
5.42 |
-3.00 |
-1.87 |
| 期末可供分配利润 |
2,918,187.60 |
-2,491,918.67 |
-5,750,971.47 |
-3,720,947.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
87,099,727.82 |
50,965,598.50 |
46,589,276.66 |
45,158,867.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.99 |
0.94 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.14 |
-0.74 |
-5.84 |
-4.75 |
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