泓德慧享混合C(011782)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,295,889.03 |
8,310.76 |
-9,674.05 |
-1,845.72 |
| 本期利润 |
781,296.77 |
14,072.36 |
-3,654.70 |
-6,497.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
5.41 |
-4.12 |
-4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
2.44 |
-3.45 |
-3.91 |
| 期末可供分配利润 |
-1,353,252.11 |
-156,863.45 |
-11,170.54 |
-9,509.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
70,400,833.51 |
1,718,615.69 |
86,183.02 |
108,398.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.94 |
0.89 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.89 |
-5.83 |
-11.24 |
-8.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
