泓德慧享混合C(011782)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,310.76 |
-9,674.05 |
-1,845.72 |
-1,918.37 |
| 本期利润 |
14,072.36 |
-3,654.70 |
-6,497.48 |
-3,068.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
-4.12 |
-4.01 |
-1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
-3.45 |
-3.91 |
-1.36 |
| 期末可供分配利润 |
-156,863.45 |
-11,170.54 |
-9,509.65 |
-10,490.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,718,615.69 |
86,183.02 |
108,398.11 |
175,950.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.89 |
0.92 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.83 |
-11.24 |
-8.07 |
-5.63 |
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