泓德慧享混合A(011781)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,257,768.62 |
-22,018,855.21 |
-3,203,297.21 |
-3,868,979.75 |
| 本期利润 |
6,556,086.09 |
-7,495,768.51 |
-2,937,631.62 |
2,688,781.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
-3.39 |
-1.07 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
-3.26 |
-3.52 |
-1.16 |
| 期末可供分配利润 |
-21,209,623.71 |
-28,972,972.68 |
-20,713,706.22 |
-15,085,418.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
236,592,653.00 |
222,550,789.34 |
230,120,806.71 |
235,715,022.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.89 |
0.92 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.64 |
-11.25 |
-8.26 |
-6.01 |
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