格林鑫悦一年持有期混合C(011776)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
538,783.73 |
-5,838,351.78 |
-931,057.25 |
-1,877,736.48 |
| 本期利润 |
-65,814.05 |
2,077,357.72 |
-862,103.90 |
-2,603,646.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
4.29 |
-1.68 |
-4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.03 |
4.70 |
-1.86 |
-4.65 |
| 期末可供分配利润 |
-7,334,318.50 |
-9,267,465.72 |
-8,530,725.67 |
-8,620,443.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
39,057,921.13 |
46,503,396.31 |
47,493,324.01 |
54,692,733.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.90 |
0.85 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.59 |
-9.56 |
-15.23 |
-13.62 |
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