格林鑫悦一年持有期混合A(011775)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
917,208.61 |
-8,442,359.30 |
-1,311,405.06 |
-2,593,192.01 |
| 本期利润 |
88,306.71 |
3,175,008.76 |
-1,198,205.33 |
-3,695,018.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
4.23 |
-1.49 |
-3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
5.11 |
-1.67 |
-4.26 |
| 期末可供分配利润 |
-10,598,858.03 |
-12,664,635.70 |
-12,347,638.82 |
-12,089,892.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
62,122,790.21 |
68,666,530.75 |
74,713,970.11 |
82,920,640.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.92 |
0.86 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.11 |
-8.26 |
-14.18 |
-12.72 |
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