国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,342,317.03 |
804,703.15 |
-2,788,485.34 |
-722,973.04 |
| 本期利润 |
1,338,244.04 |
733,439.16 |
-2,270,443.23 |
-430,334.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.34 |
2.76 |
-6.27 |
-1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
2.84 |
-6.47 |
-1.07 |
| 期末可供分配利润 |
57,085.28 |
-500,344.96 |
-1,411,356.09 |
386,828.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,325,051.09 |
25,531,073.65 |
27,719,534.24 |
35,935,398.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.67 |
-1.72 |
-4.43 |
1.09 |
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