国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
866,218.92 |
1,757,090.11 |
1,022,657.41 |
-3,010,155.70 |
| 本期利润 |
886,126.88 |
1,776,967.53 |
942,489.07 |
-2,375,659.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
5.99 |
2.98 |
-5.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
5.76 |
3.05 |
-6.10 |
| 期末可供分配利润 |
639,077.16 |
396,704.16 |
-230,092.02 |
-1,295,883.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
11,418,204.85 |
23,904,781.41 |
31,239,782.76 |
32,074,399.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.89 |
2.10 |
-0.52 |
-3.46 |
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