国寿安保稳隆混合C(011772)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-530,451.47 |
526,012.80 |
526,246.55 |
1,080,487.14 |
| 本期利润 |
116.57 |
-5,145,350.35 |
-5,145,284.55 |
3,500,901.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.16 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
-16.44 |
-7.92 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
-2.17 |
-0.19 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
-165,202,163.28 |
-291.02 |
-59.74 |
549,206.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-250.28 |
-0.09 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
662,215.93 |
3,210.49 |
3,306.12 |
101,907,165.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.32 |
-0.32 |
1.70 |
1.89 |
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