国寿安保稳隆混合A(011771)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,842,779.06 |
-8,308,651.28 |
-4,456,299.86 |
2,735,755.79 |
| 本期利润 |
-111,612.55 |
-14,048,319.04 |
-12,421,749.49 |
9,464,637.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.26 |
-5.35 |
-2.63 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
-1.49 |
0.45 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
-1,738,396.24 |
-4,244,364.14 |
-2,083,776.48 |
3,352,466.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-252.14 |
-0.08 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,969.38 |
50,179,714.50 |
163,801,446.50 |
589,494,129.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.09 |
0.40 |
2.38 |
1.92 |
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