富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,932,664.64 |
45,084,698.63 |
990,861.65 |
15,172,755.01 |
| 本期利润 |
38,329,789.64 |
49,833,365.05 |
-3,282,368.34 |
19,722,309.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
4.48 |
-0.19 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.42 |
4.13 |
-0.67 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
6,085,986.91 |
21,248,199.84 |
-20,072,195.18 |
-108,496.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
628,127,451.42 |
819,611,974.43 |
1,400,682,961.60 |
1,700,812,983.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.98 |
2.66 |
-1.41 |
-0.01 |
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