泰康合润混合C(011768)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-418,340.68 |
-448,158.76 |
-2,129,497.10 |
-1,473,639.46 |
| 本期利润 |
900,160.65 |
303,409.89 |
1,339,855.85 |
1,615,129.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
0.95 |
2.23 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
1.18 |
0.95 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
-351,917.99 |
-477,504.13 |
-266,212.67 |
427,703.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
22,183,844.27 |
26,242,008.16 |
38,911,589.78 |
53,219,586.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.46 |
1.84 |
0.65 |
1.28 |
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