泰康合润混合A(011767)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,574,427.52 |
-2,126,870.99 |
-10,073,768.45 |
-6,841,255.03 |
| 本期利润 |
6,567,106.60 |
2,995,395.26 |
8,600,788.68 |
9,362,663.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
1.52 |
2.55 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
1.50 |
1.55 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
625,481.54 |
97,079.72 |
2,169,484.39 |
6,794,171.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
114,537,528.04 |
153,980,195.98 |
235,568,941.34 |
323,417,495.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.83 |
3.84 |
2.31 |
2.65 |
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