兴银高端制造混合C(011766)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,901.36 |
176,554.76 |
-5,242,843.45 |
-88,520.63 |
| 本期利润 |
-79,069.39 |
-112,884.79 |
-3,729,933.32 |
2,875,513.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.35 |
-0.48 |
-12.50 |
8.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.01 |
-0.34 |
-13.41 |
9.23 |
| 期末可供分配利润 |
-9,245,885.41 |
-9,810,339.66 |
-10,530,858.01 |
-4,443,372.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.30 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
21,233,963.10 |
22,290,051.08 |
24,199,381.09 |
32,266,508.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.69 |
0.70 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.33 |
-30.56 |
-30.32 |
-12.10 |
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