兴银高端制造混合A(011765)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
234,912.27 |
306,913.45 |
-8,631,273.88 |
-45,856.96 |
| 本期利润 |
70,435.55 |
-145,293.65 |
-6,109,918.58 |
5,079,076.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
-0.37 |
-11.89 |
8.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
-0.14 |
-13.06 |
9.46 |
| 期末可供分配利润 |
-14,564,396.60 |
-15,927,794.16 |
-17,360,539.22 |
-7,228,123.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
35,131,643.98 |
37,739,277.76 |
41,337,094.12 |
56,498,263.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.70 |
0.70 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.31 |
-29.68 |
-29.58 |
-11.34 |
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