平安鑫瑞混合C(011762)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,812,085.13 |
5,222,304.07 |
2,218,708.47 |
1,322,447.10 |
| 本期利润 |
4,263,627.83 |
5,522,970.20 |
3,509,806.02 |
2,191,239.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
5.84 |
3.73 |
5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
6.53 |
3.93 |
6.22 |
| 期末可供分配利润 |
25,195,083.65 |
970,236.13 |
-2,635,526.47 |
-3,307,257.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
547,529,796.77 |
93,886,892.13 |
116,865,883.65 |
65,479,621.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.15 |
2.97 |
0.46 |
-3.34 |
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