平安鑫瑞混合A(011761)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,115,177.15 |
8,962,175.51 |
4,061,401.28 |
2,844,256.19 |
| 本期利润 |
5,188,018.10 |
9,687,954.11 |
5,763,267.67 |
4,766,182.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
6.11 |
3.66 |
5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
6.56 |
3.95 |
6.41 |
| 期末可供分配利润 |
9,849,815.89 |
2,920,969.68 |
-2,614,650.32 |
-5,827,467.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
182,801,589.51 |
158,920,479.07 |
181,935,523.82 |
138,449,703.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.05 |
3.84 |
1.30 |
-2.55 |
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