博时产业优选混合A(011756)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,499,007.48 |
-26,979,235.95 |
-78,025,025.03 |
-30,755,690.01 |
| 本期利润 |
75,892,896.52 |
95,227,153.51 |
-37,695,554.84 |
66,349,312.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
4.93 |
-1.70 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
5.20 |
-2.06 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
-510,126,956.37 |
-544,828,182.35 |
-564,407,233.30 |
-565,165,055.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,747,943,390.52 |
1,911,049,640.96 |
1,960,081,233.84 |
2,253,337,251.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.82 |
0.78 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.09 |
-18.32 |
-22.36 |
-18.53 |
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