广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,578,213.53 |
-20,578,389.36 |
-12,451,291.49 |
-8,982,180.58 |
| 本期利润 |
4,390,464.70 |
-15,913,636.41 |
-49,847,455.40 |
-10,881,306.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
-5.67 |
-13.43 |
-2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
-5.44 |
-13.21 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润 |
-57,262,736.60 |
-84,581,139.89 |
-74,261,693.20 |
-43,401,615.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.20 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
259,659,032.95 |
264,280,124.57 |
299,366,777.48 |
380,267,484.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.76 |
0.80 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.07 |
-24.24 |
-19.88 |
-10.24 |
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