博时恒兴一年定开混合C(011751)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-386,617.71 |
-286,973.20 |
3,896.33 |
12,748.42 |
| 本期利润 |
-625,592.15 |
-250,718.55 |
73,711.83 |
17,932.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.19 |
-1.65 |
0.37 |
0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.65 |
-0.67 |
0.37 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
-403,357.26 |
-160,219.04 |
3,896.33 |
12,748.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,966,625.79 |
9,341,499.39 |
19,869,477.08 |
19,813,697.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.30 |
-0.30 |
0.37 |
0.09 |
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