博时恒兴一年定开混合A(011750)财务指标
| |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,926,454.01 |
-2,437,182.21 |
1,277,754.08 |
505,470.57 |
| 本期利润 |
-5,012,273.46 |
-2,379,122.00 |
2,038,476.94 |
561,624.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.52 |
-1.55 |
0.95 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.89 |
-0.28 |
0.95 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
-2,148,022.65 |
-539,289.82 |
1,277,754.08 |
505,470.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
70,005,018.40 |
72,638,169.86 |
216,526,930.52 |
215,050,078.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.98 |
0.67 |
0.95 |
0.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
