华泰柏瑞景气成长混合A(011748)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,984,566.50 |
758,988.65 |
-8,111,055.82 |
-38,240,511.66 |
| 本期利润 |
5,578,068.58 |
9,682,700.12 |
-5,166,449.22 |
-30,798,381.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
-0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
6.77 |
-3.56 |
-15.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
7.64 |
-3.07 |
-14.58 |
| 期末可供分配利润 |
-62,356,998.88 |
-76,498,792.76 |
-94,104,139.68 |
-94,135,062.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
138,519,279.73 |
142,977,755.25 |
142,517,970.73 |
160,281,801.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.69 |
0.62 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.36 |
-31.24 |
-38.08 |
-36.12 |
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