南方誉浦一年持有混合A(011746)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,739,766.66 |
16,576,567.66 |
243,029.71 |
-6,455,115.39 |
| 本期利润 |
-1,325,209.31 |
41,352,930.87 |
19,341,596.11 |
-14,632,975.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
7.69 |
3.16 |
-1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.24 |
7.98 |
3.12 |
-2.52 |
| 期末可供分配利润 |
9,593,065.31 |
9,654,418.47 |
-4,485,902.89 |
-22,796,524.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
242,211,113.13 |
347,923,495.78 |
551,049,471.27 |
659,702,728.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.12 |
4.37 |
-0.32 |
-3.34 |
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