大成惠平一年定开债发起式(011742)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,851,829.60 |
37,650,756.88 |
77,380,673.07 |
44,167,514.79 |
| 本期利润 |
98,297,987.68 |
61,990,627.83 |
80,025,721.69 |
54,981,884.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
3.12 |
3.38 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
3.17 |
3.46 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
54,723,144.24 |
12,522,071.52 |
24,584,617.49 |
106,083,288.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,003,816,921.68 |
1,967,509,561.83 |
1,965,455,194.31 |
2,055,123,186.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.48 |
14.37 |
10.86 |
9.49 |
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