大成惠平一年定开债发起式(011742)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,335,206.87 |
79,851,829.60 |
37,650,756.88 |
77,380,673.07 |
| 本期利润 |
-8,202,007.41 |
98,297,987.68 |
61,990,627.83 |
80,025,721.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.45 |
4.96 |
3.12 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.33 |
5.07 |
3.17 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
19,214,457.87 |
54,723,144.24 |
12,522,071.52 |
24,584,617.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,992,947,637.72 |
2,003,816,921.68 |
1,967,509,561.83 |
1,965,455,194.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.09 |
16.48 |
14.37 |
10.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
