华安兴安优选一年持有混合C(011739)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,206,473.70 |
14,086,923.01 |
7,212,203.83 |
-20,696,846.63 |
| 本期利润 |
15,893,361.12 |
20,987,156.33 |
-5,947,330.04 |
-6,476,486.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
4.66 |
-1.20 |
-1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
3.72 |
-1.29 |
-2.39 |
| 期末可供分配利润 |
-4,772,328.87 |
-9,902,977.30 |
-37,422,466.12 |
-35,486,662.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
264,702,613.77 |
344,802,340.13 |
462,282,987.92 |
529,578,586.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.97 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.73 |
-2.79 |
-7.49 |
-6.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
